Investcommander
Der InvestCommander ist eine flexible Lösung für die Verwaltung und das Reporting von VC und PE Investment Portfolios.
Features im Überblick
Export
Mit Hilfe unterschiedlicher Reports kann man Excel-Dateien erstellen, die dann für die Serienbriefgenerierung durch Word verwendet werden können.
Stammdatenverwaltung
Neben den Standardwerten wie Adressen, steuerliche Merkmale und Bankverbindungen, kann man auch in einer Dokumentenhistorie an Investoren versendete Dokumente hinterlegen oder auch Gespräche oder Notizen.
Rechteverwaltung
Es kann detailliert verwaltet werden, welcher Benutzer welche Rechte hat, z.B.
* nur Anzeigen von Personen und Gesellschaften
* bearbeiten von Personen und Gesellschaften
* was darf der Benutzer bei den Stammdaten von Personen und Gesellschaften genau sehen / bearbeiten
Datev Support
Für die Meldung der Anlage FB an das Finanzamt, kann man mittels DatevExport für Jahre ab 2012 - 2020 entsprechende Excel-Dateien generieren, die dann in Datev importiert und weiterverarbeitet werden können.
Nachvollziehbarkeit
Mit Hilfe der Relationen kann man nachvollziehen:
* wer ist an einer Gesellschaft beteiligt
* wann ist der Investor eingetreten
* als was ist er eingetreten (Kommanditist, Komplementär, etc.)
* mit welchem Betrag ist er eingetreten
* wann hat er Käufe / Verkäufe getätigt
* mit wie viel ist er aktuell beteilig
Versandbesonderheiten
Mit Hilfe der Versandbesonderheiten ist es möglich, für die Serienbriefgenerierung auch zusätzliche Adressen zu berücksichtigen. Beispielweise, wenn nicht nur der Investor selbst, sondern auch sein Anwalt informiert werden soll. Außerdem kann man "Zuschauer" hinzufügen - das sind Investoren, die mit 0,- Euro Beteiligung bei einer Gesellschaft eingetreten sind. Diese werden in der Serienbrieferstellung berücksichtigt, ohne dass sie tatsächlich beteiligt sind.
"Business Tasks"
Der InvestCommander bietet mit BusinessTasks einen Workflow für:
* Kapitalabrufe
* Ausschüttungen
* Besteuerungsmerkmale bis 2008
* Besteuerungsmerkmale ab 2009
* Zusatzinformationen / Gew. Besteuerungsmerkmale bis 2012
* Zusatzinformationen / Gew. Besteuerungsmerkmale ab 2013
Dabei berechnet der InvestCommander z.B. bei Ausschüttungen, wie viel jeder Investor erhält - entsprechend seiner aktuellen prozentualen Beteiligung.
Das Programm
Der InvestCommander ist eine flexible Lösung für die Verwaltung und das Reporting von VC und PE Investment Portfolios. Die ausführliche Stammdatenverwaltung und das erweiterbare Reportingmodul mir zahlreichen Exportfunktionen (DOCX, XLS, CSV, …) bieten die perfekte Basis für eine erfolgreiche Portfolioverwaltung.
